雪崩时 没有一片雪花是无辜的!钢厂喊你们减产了

时间:2020年02月14日 10:10:25 中财网
  钢厂喊你们减产了,再说一遍!再不减产,钢价雪崩时则没有一片雪花是无辜的!都是自作孽,不可活。

  当前终端市场需求受疫情影响,已经延缓复工约14天左右,近两日才有陆续的有序复工安排,但钢厂生产虽然也受到疫情影响,导致一部分钢厂出现了明显的减产行为,但是这仍然是不够的。从节后的库存垒库情况看,五大品种全口径库存(钢厂+社会库存)已经越过3000万大关,虽然这一部分库存都是显性库存,可以理解为终端用户企业较往年备库存量低以及同期产量增加问题等,但是我们要注意到全产业链,特别是钢材代理商、经销商的资金问题,国企、央企或者其他产业链托盘资金出现资金全面告急的问题,钢厂自身也要考虑其自身的经营现金流。否则再不主动全面的减产,把产量降下去,无疑的最终得利的是外国矿山,由于钢厂生产保持正常生产,对铁矿的刚性需求不会减少,国内运输受疫情影响,焦炭和废钢供给偏紧,我们也观察到铁矿自跌停已经,连铁05合约反弹幅度已经有60左右;连铁09合约已经反复快70;连铁01合约反弹幅度也接近60左右。

  整体接近10个美金,我们讲铁矿是钢厂的最主要原料成本,只有把铁矿打下去,有较为便宜的铁矿,才会有较好的钢厂利润,但现在我们钢厂自己对不断下滑的现货价格无动于衷,对不断增长的厂内库存和社会库存无动于衷,还通过中钢协联系交通运输部,请求解决运输问题,运输问题解决了,成材转移到社会仓库,继续补充铁矿等原料库存,原料继续涨,而钢价继续跌吗?考虑过钢厂自身下游钢材贸易商、代理商的资金问题没有?有那个贸易商可以做到,把你一个月两个月的协议量全部用现金给你付款采购?而贸易商一丁点货都不出?

  钢厂现阶段在全力以赴防范疫情继续扩散的同时,应该做的是进一步减产,高炉焖炉50%左右,即保留50%的产能维持生产,等待下游需求启动之后,随着病毒的逐渐被有限控制、消灭,去补充原料库存,而不是现阶段急于补偿原料库存,无限制的生产。导致产量继续猛增。

  我们不否认2020的需求不会比2019年差,价格表现不会比2019年差,但是我们要注意阶段性的主要矛盾是疫情影响而导致的需求尚未正式启动,产业链资金紧张,库存高企,而钢厂自身盈利能力快速下降。主动减产,就是最大的维持市场秩序,共同维护钢价平稳运行的有利保障!

  雪崩时没有一片雪花是无辜的,在疫情防控的艰巨时刻,减少外出,做好防护,维持最低生产,就是对疫情防控工作的有力支持,就是对钢材市场平稳运行的有利保障。

  在减产生产的时候,也可以根据自身被疫情所影响的产量,运用期货工具,主动在盘面建立虚拟库存,在铁矿大跌,到达合理价格区间如60~70美金附近时,也是很好在掉期或者在连铁上布局远月多单的机会,这样可以保证以合理的价格,最优的成本参与市场竞争。也可以将自身减产的量置换成盘面虚拟的螺纹、热卷远月多单库存。市场迎来需求释放,价格温和上涨时,盘面的收益也能够有效的弥补疫情带来的生产经营影响。

  不减产,大家一起玩完,钢厂亏损、钢价暴跌、贸易商资金链断裂,下游主要代理客户全死路一条,作为与你们钢厂多年合作,一起共度难关的代理商,核心客户,你们钢厂不应该置他人生死不顾,置市场潜在风险不顾,导致价格暴跌之后,最终害人害己,损人不利己!
  .泽.铁.咨.询.研.究.院
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